企业财务流程规范度调研

您好！感谢您参与本次调研。本问卷旨在了解贵公司财务流程的规范程度，以识别改进机会、提升运营效率。您的回答将严格保密，仅用于统计分析。请根据实际情况填写。

Q1:您在公司中主要负责的财务相关职能是？

会计核算

资金管理

预算与财务分析

税务管理

财务信息化/系统管理

内控与审计

其他

Q2:您认为公司整体财务流程的规范化程度如何？

非常规范，有完整体系并严格执行

比较规范，有基本体系但执行有偏差

一般，有部分流程但不够系统

不太规范，流程缺失或随意性较大

非常不规范

Q3:以下哪些财务流程在您公司已形成书面化、标准化的操作规范？（可多选）

费用报销

采购付款

销售收款

薪资发放

资产管理

预算编制与调整

财务报告编制

税务申报

资金调拨与审批

合同财务审核

Q4:在费用报销流程中，从员工提交到最终付款的平均周期大约是？

3个工作日以内

4-7个工作日

8-14个工作日

15个工作日以上

周期不稳定，难以估计

Q5:公司采购付款的主要审批方式是？

完全线上化审批流

线上线下结合，以线上为主

线上线下结合，以线下（纸质）为主

基本依赖线下纸质审批

审批方式不固定

Q6:您认为公司财务信息系统（如ERP、财务软件等）对流程规范的支持程度如何？（1分表示完全不支持，5分表示支持非常好）

分数

标签

Q7:在财务流程执行中，通常遇到哪些主要挑战或问题？（可多选）

审批链条过长，效率低下

职责划分不清，出现推诿

系统操作复杂或功能不全

员工对流程不熟悉，培训不足

流程与业务实际脱节

缺乏有效的监督与考核机制

历史数据质量差，影响流程

其他

Q8:公司是否设有独立的内部审计或内控部门对财务流程进行定期检查？

有，且定期开展有效检查

有，但检查频次或深度不足

没有独立部门，但由其他部门兼管

完全没有

Q9:当发现财务流程中的漏洞或风险时，通常的改进机制是？

有正式的问题上报、评估和优化流程

通过临时会议或领导批示解决

发现问题但改进缓慢或困难

通常不予处理或仅作临时补救

Q10:财务部门与其他业务部门（如销售、采购、人事）在流程衔接上的协作顺畅度如何？

非常顺畅，信息同步及时

比较顺畅，偶有小问题

一般，经常需要反复沟通

不太顺畅，存在较多摩擦

非常不顺畅

Q11:您认为提升财务流程规范度，最需要优先在哪些方面投入资源？（可多选）

优化或升级财务信息系统

梳理并完善流程制度文档

加强跨部门沟通与协作培训

强化内部控制与审计监督

设立流程关键绩效指标（KPI）进行考核

引入外部咨询或最佳实践

其他

Q12:公司是否定期对财务人员进行流程与制度的培训？

定期且系统化培训

不定期，有需要时才培训

很少培训

从未组织过相关培训

Q13:财务相关原始凭证（如发票、合同、银行回单）的归档保管情况如何？

全部电子化归档，便于查询

电子与纸质并存，管理有序

以纸质为主，管理基本有序

归档不全或管理混乱

不清楚

Q14:总体而言，您对公司财务流程在满足外部审计或监管要求方面的信心有多大？（1分表示毫无信心，5分表示完全有信心）

分数

标签

Q15:对于进一步提升公司财务流程的规范化、自动化水平，您最重要的具体建议是什么？

填空1

企业财务流程规范度调研

介绍

本模板旨在提供企业财务流程规范性评估的标准化解决方案。帮助您识别流程短板、评估自动化水平、分析内控有效性，适合企业管理层和财务部门系统性地诊断并优化财务管理体系。

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