为了全面评估财务状况、识别潜在风险并确保合规性，请您协助完成本次财务自查。请根据实际情况如实填写。
目前使用的内部控制措施包括哪些？（可多选）
职责分离
授权审批
定期盘点
系统访问控制
内部审计
其他
应收账款账龄超过90天的金额占总应收的比例约为？
小于5%
5%-10%
10%-20%
20%-30%
大于30%
存货是否定期进行实地盘点？
是，每年至少一次
是，每半年一次
是，每季度一次
否
最近一次盘点结果与账面记录的差异率如何？
无差异
差异率小于1%
差异率1%-3%
差异率大于3%
固定资产是否有完整的台账并贴有资产标签？
是，台账与实物完全匹配
是，但部分信息待更新
台账不完整
无台账
是否建立了合同管理与付款关联的流程？
是，系统自动关联
是，人工核对关联
部分关联
无关联流程
预算执行情况与实际支出的偏差通常在什么范围内？
偏差小于5%
偏差5%-10%
偏差10%-20%
偏差大于20%
无预算
员工借款是否在规定期限内清理完毕？
全部已清理
大部分已清理
存在长期未清理借款
无员工借款
信息系统中的财务数据访问权限设置是否合理？
非常合理，严格按岗授权
基本合理
存在权限过宽的情况
未进行系统管理
您认为当前财务流程中最需要优化或加强的环节是？
收款与对账
付款与审批
成本核算
财务报告
税务管理
内部控制
请对当前整体财务管理的规范性与有效性进行评分（1分表示非常不规范/无效，5分表示非常规范/有效）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★