未达账收集表
为全面梳理账务差异，请根据实际情况填写以下未达账项信息。
账务核对期间（起始）
日期 ____________
账务核对期间（截止）
日期 ____________
未达账类型
银行已收，企业未收
银行已付，企业未付
企业已收，银行未收
企业已付，银行未付
相关业务单号/凭证号
____________
业务发生日期
日期 ____________
对方单位/个人名称
____________
业务涉及账户
基本存款账户
一般存款账户
专用存款账户
其他
若为“其他”账户，请说明
____________
未达账项金额（元）
____________
币种
人民币 (CNY)
美元 (USD)
欧元 (EUR)
其他
若为“其他”币种，请说明
____________
简要业务描述
____________
当前处理状态
待核实
已联系对方确认
已获取凭证
已处理完毕
状态更新日期
日期 ____________
责任部门/经办人
____________
预计解决日期
____________
为查明原因，已采取的行动（可多选）
查阅原始凭证
联系银行
联系业务单位
内部沟通协调
其他
若选择“其他”，请说明具体行动
____________
目前存在的主要困难或障碍
____________
请上传相关凭证扫描件（如银行对账单、业务单据等）
【选择文件】(5MB以内)
此未达账是否影响当期财务报表准确性
是，影响重大
是，影响较小
否，无影响
不确定
若选择“是”，请简要说明影响
____________
是否需要上级或跨部门协调
是
否
若需要协调，请说明协调对象及事项
____________
请评估此未达账项的解决优先级（1-低，5-高）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
下一步行动计划
____________
备注
____________
相关模板
未达账收集表
2026年未达账收集表
2026年未达账备案表
未达账备案登记表
2026年台账收集表
未达账项登记表
更多免费模板
27题 | 被引用0次
0
模板修改
使用此模板创建