本表旨在全面收集与分析公司资金流动与财务状况，请根据实际情况填写。
本期主要现金流出项目（可多选）
采购原材料/商品
支付员工薪酬
支付各项税费
偿还债务本息
购置固定资产/无形资产
对外投资
支付股利/利润
其他运营费用
本期主要现金流入来源（可多选）
销售商品/提供劳务
收到税费返还
取得借款
吸收投资
处置资产收回现金
投资收益
其他
当前资金链健康状况自评
非常健康，流动性充裕
健康，满足日常运营
基本正常，略有压力
紧张，需关注
非常紧张，存在风险
对未来一个季度资金状况的预测
乐观，预计会有盈余
谨慎乐观，基本平衡
中性，存在不确定性
谨慎，可能有缺口
悲观，预计持续紧张