付款审核申请表
请根据实际情况填写本付款申请，以便财务部门高效处理。所有信息均需准确无误。
申请日期
日期 ____________
申请人姓名
____________
所属部门
财务部
行政部
技术部
市场部
销售部
采购部
人力资源部
其他
本次付款事由
____________
付款类型
供应商货款
员工报销
项目费用
设备采购
服务费
其他
收款方全称
____________
收款方银行账号
____________
收款方开户行
____________
申请付款金额（大写）
____________
申请付款金额（小写，数字）
____________
期望付款日期
日期 ____________
付款方式
对公转账
支票
现金
电汇
其他
合同/协议编号（如适用）
____________
是否已附相关发票
是
否
是否已附合同/协议复印件
是
否
是否已获项目/活动负责人审批
是
否
项目/活动负责人姓名
____________
项目预算编号（如适用）
____________
本次付款是否在预算内
是
否
如超预算，请说明原因及补充审批文件编号
____________
请上传相关发票扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传合同/协议关键页扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传其他必要支持文件（如审批单、验收单等）
【选择文件】(5MB以内)
申请人联系电话
____________
备注（其他需要说明的情况）
____________
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