为规范2026年度现金管理，请根据实际情况填写本备案表。所有信息将严格保密。
备案主体类型
企业法人
事业单位
社会团体
民办非企业单位
其他
本次备案涉及的主要现金活动类型
日常运营备用金
项目专项备用金
薪酬福利备用金
应急备用金
其他
预计大额现金（单笔5万元以上）使用频率
频繁（每周多次）
一般（每月数次）
较少（每季度数次）
极少（每年数次）
是否已向开户银行报备大额现金交易计划
是，已全部报备
是，部分报备
否，计划报备
否，无此计划
现金管理信息系统建设情况
已使用专业财务软件管理
使用电子表格（如Excel）管理
纯手工台账管理
无系统化管理
2025年度现金管理审计结论
无保留意见
保留意见
否定意见
无法表示意见
未接受审计