2026年未达账收集表
本表用于收集2026年度未达账项信息，以便进行账务核对与调整。请根据实际情况填写。
公司/部门名称
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未达账项发生的日期
日期 ____________
未达账项对应的原始凭证号
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未达账项类型
银行已收，企业未收
银行已付，企业未付
企业已收，银行未收
企业已付，银行未付
未达账项涉及的具体业务摘要
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未达账项金额（人民币元）
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币种
人民币(CNY)
美元(USD)
欧元(EUR)
其他
若为其他币种，请注明
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该未达账项是否已查明原因？
是
否
正在核实中
若已查明，请简述原因
____________
预计处理方式
等待银行回单
需企业补制凭证
需与对方单位沟通
其他
若为其他处理方式，请说明
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预计处理完成时间
一周内
一个月内
一个季度内
待定
负责跟进此事项的财务人员姓名
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财务人员联系电话
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关联的银行账户名称
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关联的银行账号
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此未达账项是否影响当期财务报表？
是，影响重大
是，影响较小
否，无影响
不确定
如有影响，请简要说明影响科目
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是否已向主管/审计人员报备？
是
否
计划中
报备日期（如已报备）
日期 ____________
请上传相关凭证或说明文件（如银行对账单截图、沟通邮件等）
【选择文件】(5MB以内)
其他需要补充说明的情况
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