本年度主要的资金来源渠道有哪些？（可多选）
经营活动现金流入
银行短期借款
银行长期借款
股东增资
发行债券
资产处置
政府补助
其他
本年度主要的资金占用方向有哪些？（可多选）
原材料采购
设备购置与更新
研发投入
市场营销费用
人员薪酬
偿还债务本息
对外股权投资
新建/扩建项目
其他
请评估本年度资金周转效率（1分表示效率很低，5分表示效率很高）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
本年度是否存在重大资金缺口或流动性紧张情况？
是，存在且已解决
是，存在且未完全解决
否，资金状况良好
不适用
您有多大可能向同行推荐我们目前的资金管理模式？(0-10分，0为不可能，10为极有可能)
对2027年的资金状况预期是？
非常乐观，预计有充裕现金流
谨慎乐观，预计收支基本平衡
中性，存在不确定性
较为担忧，可能面临压力
非常担忧，预计出现缺口
当前使用的资金管理信息系统能否满足需求？
完全满足
基本满足，但有待优化
部分满足，存在明显不足
完全不能满足
请上传本表相关的关键财务报表或分析报告（如现金流量表）