2026年度报销材料收集表

您好，请根据实际情况填写本年度报销申请。请确保信息准确、附件齐全，以便我们高效处理您的报销请求。

本次报销申请类型

差旅费

业务招待费

办公用品采购

交通费

通讯费

其他

报销事由简要描述

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费用发生起始日期

日期 ____________

费用发生结束日期

日期 ____________

本次报销总金额（元）

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费用支付方式

个人垫付

公司备用金

公务卡支付

收款人姓名（需与银行卡户名一致）

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收款人银行账号

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开户行名称（需具体到支行）

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本次报销是否涉及跨部门/跨项目分摊

是，需要分摊

否，无需分摊

如需分摊，请说明分摊部门/项目及金额（例如：A部门/项目X，金额Y元）

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请勾选您本次提交的票据类型

增值税专用发票

增值税普通发票

火车票

飞机行程单

出租车票

住宿费发票

餐饮费发票

其他票据

所有票据是否已按要求粘贴在《票据粘贴单》上

是

否

请上传《费用报销单》扫描件或清晰照片

【选择文件】(5MB以内)

请上传所有票据的《票据粘贴单》扫描件或清晰照片

【选择文件】(5MB以内)

请上传与本次报销相关的合同、审批单等支撑材料（如有）

【选择文件】(5MB以内)

本次费用是否已通过相关线上系统（如OA、ERP）提交审批

是，审批单号已关联

否，线下同步进行

如已线上审批，请输入对应的审批流程单号

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本次报销的最终审批人姓名

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您是否为本次报销事项的经办人

是，本人经办

否，代他人提交

如为代提交，请填写实际经办人姓名及工号

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您的姓名

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您的工号

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您所在部门

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您的联系电话

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本次报销如有特殊情况需要说明，请在此备注

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请确认所有填写信息及上传附件均准确无误

我已确认，信息准确完整

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