为科学制定2026年度资金预算，请相关部门根据业务规划，准确填写本年度资金使用计划。
填报部门
行政部
财务部
市场部
研发部
人力资源部
生产部
销售部
其他
本次备案的预算周期
2026年全年
2026年上半年
2026年下半年
2026年Q1季度
2026年Q2季度
2026年Q3季度
2026年Q4季度
预算类型
人员成本
市场推广
研发投入
设备采购
日常运营
差旅费用
培训费用
其他
资金用途说明
维持现有业务
支持新项目启动
设备升级换代
市场拓展
人员扩招
技术研发
其他
预算依据/测算说明（请简要说明金额的计算方式或依据）
支付/结算方式预期
一次性支付
按季度支付
按月支付
按项目进度支付
其他
预期投入产出比（ROI）评估
高（> 150%）
中（80%-150%）
低（ <80%）
暂无法评估
本预算是否为滚动预算或调整预算
否，为新增预算
是，基于上年/上期预算调整
是，滚动预算延续
请上传与本预算相关的支撑文件（如报价单、合同草案、可行性报告等）