2026年往来结算表
本表用于收集2026年度往来结算相关数据，请根据实际情况填写。
结算期间起始日期
日期 ____________
结算期间截止日期
日期 ____________
单位/客户全称
____________
统一社会信用代码/纳税人识别号
____________
结算主体类型
供应商
客户
关联公司
其他
本期应收/应付总额（元）
____________
款项性质
货款
服务费
预付款
保证金
其他
主要合同签订日期
日期 ____________
合同编号
____________
本期已收/已付金额（元）
____________
本期主要收/付款日期
日期 ____________
期末应收/应付余额（元）
____________
账龄分析（期末余额）
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
结算方式
银行转账
承兑汇票
信用证
现金
其他
主要开户银行名称
____________
银行账号
____________
本期是否发生坏账/核销
是
否
坏账/核销金额（元）
____________
坏账核销日期
日期 ____________
本期是否进行债务重组
是
否
债务重组涉及金额（元）
____________
对账联系人姓名
____________
对账联系人电话
____________
对账联系人邮箱
____________
本期对账是否一致
是
否
部分一致
差异说明（如对账不一致）
____________
预计下期结算金额（元）
____________
预计下期结算时间
日期 ____________
备注
____________
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