财务核算登记表
本表用于收集财务核算相关的基础信息，请根据实际情况填写。
核算主体单位全称
____________
核算期间
月度
季度
半年度
年度
核算起始日期
日期 ____________
核算截止日期
日期 ____________
主要核算币种
人民币 (CNY)
美元 (USD)
欧元 (EUR)
其他
若选择其他币种，请注明
____________
本次核算涉及的主要业务类型
销售收入
采购支出
费用报销
固定资产
薪酬福利
税务处理
投融资
其他
本次核算的重点或特殊事项说明
____________
使用的财务软件系统
用友
金蝶
SAP
Oracle
自研系统
其他
若为其他系统，请填写系统名称
____________
账务处理是否已完成
是，已完成
否，进行中
账务处理完成日期（预计）
日期 ____________
凭证附件是否齐全
是，全部齐全
部分缺失，已备注
否，待补充
凭证附件缺失情况说明
____________
银行对账是否完成
是，已全部核对无误
是，存在未达账项
否，尚未开始
未达账项或对账差异说明
____________
固定资产折旧是否计提
是，已按规则计提
否，本期无新增或处置
否，待处理
存货盘点是否完成
是，账实相符
是，存在盘盈/盘亏
不适用
存货盘点差异及处理情况
____________
各项税费是否计算并计提
是，已全部计提
部分计提，待确认
否，待计算
税费计提情况说明
____________
关联方交易是否已核对并抵消
是，已处理
不涉及
否，待处理
财务报表（利润表、资产负债表）是否已生成初稿
是
否
报表数据是否存在重大异常波动
是，已查明原因
是，待分析
否，正常
异常波动项目及原因分析
____________
核算负责人姓名
____________
填表日期
日期 ____________
请上传本期主要财务报表（利润表、资产负债表）初稿
【选择文件】(5MB以内)
请上传其他重要核算支持文件（可选）
【选择文件】(5MB以内)
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